目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
①贯彻执行党和国家的方针、政策，研究制定图们市合作经济的发展战略和发展规划，指导图们市供销合作社的改革，促进合作经济的发展。
②按照政府的授权对重点农副产品，农业生产资料，烟花爆竹，废旧物质生资源和社属企业及农村商业，饮食服务业的经营管理进行指导，坚持“三农”服务宗旨，大力开拓农村市场，促进城乡经济一体化，带动农民进入市场，促进农业产业化进程，完善社会化服务体系。
③向市政府和有关部门反映农民社员和供销合作社意见要求，协调与政府有关部门及其它社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益。
④指导市供销合作社所属企业的改革与发展，组织图们市农村专业合作社和消费合作社以及农村合作经济组织协会，农村经纪人协会，为全市合作经济组织提供信息服务。
⑤管理运营本级社有资产，对直属企业解决出资人职能。
⑥承办市政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，图们市供销合作社联合社共设置三个科室，分别为：
（一）人事教育科
负责党的建设和反腐倡廉建设；负责文件（文稿）等综合材料的起草工作，负责公文处理、印章管理、档案管理、机要保密和政务信息工作；负责人事和干部监督工作；负责退休人员的管理服务工作；负责受理来信来访工作。
（二）财务审计科
负责财务报表、统计报表工作；负责社有资本经营预算及其他各项资金管理；负责组织实施对市社本级及所属单位的审计及审计监督工作；负责对财政投入资金的监督。
（三）资产管理科（合作指导科）
负责社有资产管理和资产保值增值计划的安排落实工作；会同财务审计科负责资产占用费的收缴管理工作；指导本市供销合作系统的综合改革；负责系统内农业社会化服务体系建设；负责新型职业农民教育培训工作；负责市农村合作经济组织协会和市农村经纪人协会的日常工作；负责系统内普法宣传教育工作；负责指导基层社建设；负责推动系统领办的农民合作社开展信用互助业务，监督、指导农民信用互助业务规范运作。
纳入图们市供销合作社联合社2020年度部门决算编制范围的单位包括：
1.图们市供销合作社联合社本级
第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各150.35、153.73万元。与2019年相比，收、支总计各增加25.03、28.41万元，增长19.97%、22.67%。主要原因：在职人员增加，工资增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计150.35万元，其中：财政拨款收入150.31万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计153.73万元，其中：基本支出153.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出 0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费125.5万元，占 81.64%；公用经费28.23万元，占18.36%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计各150.31、153.73万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加40.66、44.08万元，增长37.08%、40.20%。主要原因:。在职人员增加，工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出153.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加44.08万元，增长40.20%。主要原因：在职人员增加，工资增长。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出153.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出23.16万元，占15.06%；卫生健康支出4.72万元，占3.07%；农林水支出0.12万元，占0.08%；商业服务业等支出117.85万元，占76.66%；住房保障支出7.88万元，占5.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为124.94万元，支出决算为153.73万元，完成年初预算的123.04%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算为9.75万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的237.54 %。决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加，社保缴存基数增长。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.16万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的76.62%。决算数小于预算数的主要原因是2020年医保支出比预期少。
3.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.12万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年发生扶贫“832平台”相关支出。
4.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）年初预算为101.60万元，支出决算为117.85万元，完成年初预算的115.99%。决算数大于预算数的主要原因是工资增长、办公工作经费增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出153.73万元，其中：人员经费125.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、代缴社会保险费。
公用经费28.23万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为 0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。其中：
公务用车购置支出0万元；
公务用车运行支出0万元。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为 0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
无。
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
无。
（二）绩效评价结果
无。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出28.23万元，比年初预算数增加28.23万元，增长100%，主要是2020年安排工作经费。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，图们市供销合作社联合社共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。如***单位的****收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如***单位的****收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的****收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。
六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。主要是*****（单位名称）上缴给****（单位名称）的****（资金名称）资金。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十八、******（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2019年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开模板进行说明）：
十九、……（同上）
注意事项：1、各部门在公开时一定要做好文档编辑，将无关内容删除。
2、年份使用“年度”表述，如2019年度、2020年度（固定表述除外，如“2020年12月31日”不需使用年度）。
3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
4、固定格式的公开表（公开01、04、06表）中零值指标可不列示；其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标，可精简功能分类科目的零值指标。
5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%）。
