目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
一、部门职责
（一）贯彻执行国家财税方针、政策；根据全市国民经济和社会发展战略，研究拟订财政中长期发展规划、改革方案及其有关政策并组织实施；分析预测经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施经济调控和综合平衡社会财力的建议。
（二）起草财政、国有资本金基础管理、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案。
（三）承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市政府委托，向市人民代表大会报告市本级和全市年度预算及执行情况，向市人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善财政转移支付制度。
（四）负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理有关制度和政策；负责政府性基金管理；按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟订彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票基金。
（五）参与拟订地方国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责拟订政府采购制度并监督管理。
（六）组织起草税收地方性法规和市政府规章草案，拟订实施细则和税收政策调整方案。根据全市国民经济和社会发展计划及财政预算安排，提出全市财政税收收入计划。
（七）负责拟订地方行政事业单位国有资产管理规章制度，管理行政事业单位的国有资产；拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的资金管理。
（八）负责办理和监督本级财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款；参与拟订市建设投资的有关政策，拟订基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。
（九）会同有关部门管理市财政社会保障和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制市社会保障预决算草案。
（十）贯彻执行国家债务管理方面的方针政策和制度，依法拟订地方政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。统一管理政府的内外债务。
（十一）负责管理全市的会计工作。监督和规范会计行为；组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。
（十二）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。
（十三）根据市人民政府授权，依据《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和法规履行出资人职责，参与所出资国有企业的改革和重组工作；对所出资企业国有资产的保值增值进行监督，加强国有资产的管理工作；推动所出资国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略性调整。
（十四）研究制订行政事业单位国有资产管理制度和管理办法，并对行政事业单位的国有资产进行监督和管理。
（十五）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，图们市财政局设22个内设机构，分别为预算科、国库科、计财科、行政政法科、教科文科、经济建设科、农业科、社会保障科、粮食贸易科、国有资产管理办公室、会计科、采购办、人事教育科、党办、综合科、预算管理绩效中心、监督科、信息科、债务科、金融办、税政法制科、罚没科。
纳入图们市财政局2020年度部门决算编制范围的单位包括：
1.图们市财政局本级
2.图们市国库集中支付中心
3.图们市金融工作服务中心
2020年实有人员46人，其中：在职人员46人。
第二部分 2020年度部门决算表（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各1129.45万元、1051.55万元。 二、收入决算情况说明
本年收入合计1129.45万元，其中：财政拨款收入 1129.45万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1051.55万元，其中：基本支出819.26万元，占77.91%。项目支出232.29万元，占22.09% 基本支出中，人员经费504.75万元，占61.61%；公用经费314.51万元，占38.39%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计各1129.45万元、1051.55万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1051.55万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1051.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出939.28万元，；社会保障和就业支出支出53.96万元，；卫生健康支出支出19.48万元，；农林水支出0.87万元，；住房保障支出37.96万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为 366.82万元，支出决算为 939.28万元，完成年初预算的 256.1 %。其中：
1. 一般公共服务财政事务行政运行支出决算为706.99万元、信息化建设为232.29万元。
2. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出为49.13万元、机关事业单位职业年金缴费支出4.83万元。
3.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗决算为19.48万元。
4.农林水支出农业其他农业支出决算为0.87万元。
5.住房保障支出住房改革支出住房公积金决算为37.96万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出819.26万元，其中：人员经费504.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费314.51万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 0万元，占 0 %；公务接待费支出决算为0 万元，占0 %。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元；本年收入0 万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
十、关于2020年度预算绩效管理情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理工作要求，2020年度我部门（单位）组织对0项目、0项目等0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度，机关运行经费支出314.51万元。
（二）政府采购支出情况
2020年度，政府采购支出总额2.9万元，其中：政府采购货物支出2.9万元。
（三）国有资产占用情况
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
